التحليلات الفنية: التحليل الفنى للزوج اليورو/دولار: يتداول هذا الزوج بالقرب من نفس المستوى منذ يوم أمس، واستقر دون مستوى الدعم المكسور 1،28-1،2825 و المتوسط المتحرك200 يوم ، ولكن فوق مستوى الدعم الرئيسي 1.2750 والحاجز الهابط السابق. فحدوث كسر دون المستوى 1.2750 سيؤكد مزيد من الأنخفاض والتحول في الاتجاه قصير الأجل من الطرق الجانبية للأنخفاض. وفقا لذلك، نحن بحاجة الى ان نرى خروج السعر من هذا النطاق الضيق بين المستوى 1،2825 1،2750 قبل أن يقرر الاتجاه المحتمل التالي
من المتوقع ان تكون مستويات التداول لهذا اليوم بين مستوى الدعم الرئيسي عند 1.2750 والمقاومة الرئيسية عند 1.3000.
الاتجاه العام على المدى القصير هو الأتجاه الهابط ويستهدف المستوى 1.1865 طالما ان الزوج 1.3550 لا يزال قائما.
مستويات الدعم: 1.2750، 1.2690، 1.2650، 1.2605، 1.2560
مستويات المقاومة: 1.2800، 1.2825، 1.2885، 1.2925، 1.2980
التوصيات: بحسب ما ظهر على الرسم البياني والتفسيرات أعلاه نحن نعتقد بأن البقاء جانبا بانتظار المزيد من التأكيدات قد يكون مناسبا.
التحليل الفنى للزوج الجنيه الاسترلينى/دولار: تداول السعر بشكل طفيف بعد الأستقرار دون المستوى 1.6000 ، في حين لا يزال الزخم سلبي قليلا فى ظل وجود وجود نطاق بين مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك. يظهر الكسر الكاذبة الأخيرة فوق مستوى المقاومة للقناة الهابطة المبين على الصورة الى أننا قد نشهد المزيد من الضغوط نحو المتوسط المتحرك 200 يوما وبالقرب من الجانب الآخر من القناة. وفقا لذلك، سنبقى على الأتجاه الهابط لهذا اليوم.
ومن المتوقع ان تكون مستويات التداول لهذا اليوم بين مستوى الدعم الرئيسي 1.5850 في والمقاومة الرئيسية عند 1.6170.
الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الهابط ويستهدف المستوى 1.4225 طالما ان المستوى 1.6875 لا يزال قائما.
مستويات الدعم: 1.5975، 1.5910، 1.5860، 1.5825، 1.5800
مستويات المقاومة: 1.6000، 1.6030، 1.6075، 1.6125، 1.6170
التوصيات: بحسب ما ظهر على الرسم البياني والشرح أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون المستوى 1.6025 واستهداف1.5850 ووقف الخسارة فوق 1.6170 قد يكون مناسبا
التحليل الفنى للزوج الدولار/ين ياباني: واصل الزوج التحرك بإنخفاض بعد إعادة اختبار المقاومة الرئيسية 80.60 والقمة الكبيرة . يرافق الاختلاف الهبوطي على مؤشر الاستوكاستك الأنخفاض، ويشير الى أننا قد نشهد المزيد من الأنخفاض. ومع ذلك، فإن منطقة الدعم المحتملة وإعادة دخول المنطقة الموجودة بالقرب من المتوسط المتحرك 200 يوم وحول المستوى 79.60. ولذلك، فإننا نتوقع ظهور موجة من الصعود للاستئناف بعد اختبار المستوى 79.60.
ومن المتوقع ان تكون مستويات التداول لهذا اليوم بين مستوى الدعم الرئيسي عند 79.50 والمقاومة الرئيسية الآن عند 80.60.
الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الصاعد ويستهدف المستوى 87.45 طالما ان المستوى75.20 لا يزال قائما.
مستويات الدعم: 80.00، 79.80، 79.55، 79.25، 79.15
مستويات المقاومة: 80.50، 80.75، 81.05، 81.25، 81.50
التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن شراء الزوج حول 79.60 واستهداف 80.50 و 81.50 و إيقاف الخسارة دون المستوى 79.10 قد يكون مناسبا.
التحليل الفنى للزوج الدولار/فرنك سويسرى: تحول هذا الزوج الى الاتجاه الصاعد كما هو متوقع ويشكل فى الوقت الحالي الضلع CD من نموذج الفراشة المقترح. وتستقر منطقة الانعكاس المحتمل الأولى (PRZ) عند المستوى 0.9490 والثانية عند 0.9570 ونعتقد أن الاتجاه الصاعد سيمتد اليوم، حيث ان الفشل في اختراق المستوى 0،9400 سيبقى على الاتجاه الصاعد محدودا.
مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 0.9300 والمقاومة الرئيسية عند 0.9570.
الاتجاه العام على المدى القصير هو الأتجاه الهابط ويستهدف المستوى 0.8860 طالما ان الزوج 0.9775 لا يزال قائما.
مستويات الدعم: 0.9430، 0.9385، 0.9350، 0.9300، 0.9280
مستويات المقاومة: 0.9460، 0.9490، 0.9515، 0.9570، 0.9595
التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن شراء الزوج فوق المستوى 0.9430 واستهداف 0.9490، 0.9525 ثم 0.9570 و إيقاف الخسارة دون المستوى 0.9350 قد يكون مناسبا.
التحليل الفنى للزوج النيوزيلاندى/دولار: يتداول الزوج فوق مؤشرات الانحدار الخطي على الرسم البياني مصحوبا بالتداول داخل القناة الصاعدة وهذا يدعم احتمال مواصلة الاتجاه الصاعد هذا الأسبوع. لا تزال الإيجابية قائمة طالما ان المستوى 0.8100 لا يزال قائما و يفضل الاستقرار فوق المستوى 0.8185 لدعم التوقعات الإيجابية.
ومن المتوقع ان تكون مستويات التداول لهذا الأسبوع بين مستوى الدعم الرئيسي عند 0.8080 والمقاومة عند 0.8470.
الاتجاه قصير الأمد صاعد و يستهدف المستوى 0.8400 فى ظل إغلاق يومي فوق 0.7930.
مستويات الدعم: 0.8255، 0.8200، 0.8185، 0.8135، 0.8100
مستويات المقاومة: 0.8310، 0.8355، 0.8415، 0.8470، 0.8535
التوصيات: بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن شراء الزوج حول 0.8255 واستهداف0.8315 ، ثم 0،8355 و0،8470 ووقف الخسارة دون المستوى 0.8185 قد يكون مناسب هذا الأسبوع.
الأخبار الإقتصادية: إقتصاد اليورو زاد من وتيرة تراجعه فى أكتوبر: ظهرت بيانات يوم الثلاثاء تسارع وتيرة هبوط اقتصاد منطقة اليورو مع حلول الربع الأخير من العام إذ كان شهر أكتوبر/ تشرين الأول هو الأصعب للشركات بمختلف دول المنطقة منذ يونيو حزيران 2009.
وتراجع مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات بمنطقة اليورو إلى 45.7 في أكتوبر من 46.1 في سبتمبر أيلول مسجلا انخفاضا طفيفا عن القراءة الأولية 45.8 المعلنة قبل أسبوعين ولتستمر القراءة دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالي.
وانتشر الضعف في شتى الاقتصادات الرئيسية بمنطقة اليورو حيث تراجع نشاط الأعمال في ألمانيا صاحبة أكبر سوق بالمنطقة بوتيرة أسرع من الشهر السابق.
وقالت ماركت إن القراءة الأحدث للمؤشر تنبئ بانكماش اقتصاد منطقة اليورو بمعدل فصلي يبلغ 0.5 بالمئة
إرتفاع التضخم فى اسعار المنتجين فى منطقة اليورو خلال سبتمبر: أظهرت بيانات صادرة اليوم من مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" بقاء التضخم في أسعار المنتجين دون تغيير في دول منطقة اليورو السبعة عشر عند 2.7% خلال سبتمبر/أيلول.
وتعد نسبة الإرتفاع أعلى قليلا من توقعات المحللين عند 2.6%، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني قطاع الطاقة بنسبة 1.2% على أساس سنوي.
وكانت أسعار الطاقة قد قفزت بنسبة 7.0% على أساس سنوي خلال الشهر.
يشار إلى ان أسعار المنتجين للسلع الإستهلاكية غير المعمرة زادت بنسبة 2.4% على أساس سنوي، للسلع المعمرة بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت للسلع الرأسمالية والوسيطة بنسبة 0.9% و0.7%.
يذكر أنه على أساس شهري فإن التضخم في أسعار المنتجين ارتفع 0.2%، انخفاضا من ارتفاع أعلى عند 0.9% في أغسطس/آب
الأنتاج الصناعى البريطانى يتراجع أعلى من المتوقع فى سبتمبر: كشفت بيانات إحصائية صادرة اليوم من بريطانيا انخفاض الإنتاج الصناعي بشكل تجاوز توقعات المحللين في سبتمبر/أيلول، وسط قلق من عودة الإقتصاد إلى الضعف مرة أخرى بعد أن دعمت دورة الألعاب الأولمبية نموه في الربع الثالث.
هذا وقد سجل الإنتاج الصناعي تراجعا بنسبة 1.7% على أساس شهري، مقابل هبوط لا يتجاوز 0.5% للتوقعات، وذلك في أعقاب انكماشه 0.6% في أغسطس/آب.
وكان المساهم الأكبر في عملية التراجع الحاد هو قطاع المناجم والتعدين الذي تراجع 15.3%، وهو ما قابله نمو طفيف بنسبة 0.1% للصناعات التحويلية، وبأقل من التوقعات التي انتظرت نموها 0.4%.
وعلى أساس سنوي فقد تراجع الإنتاج الصناعي 2.6%، وهبطت الصناعات التحويلية1.0%، فيما توقع المحللون انخفاضا بنسبة 1.6% و0.8% في كليهما على الترتيب
راخوى ينفى طلب بلاده للمساعدات المالية فى نوفمبر: نفى رئيس الوزراء الأسباني "ماريانو راخوي" مجددا اتجاه الحكومة الأسبانية لطلب المساعدة بشكل رسمي من المقرضين الدوليين.
وقال "راخوي" بأن الحكومة لن تتجه إلى طلب المساعدة خلال الشهر الجاري كما كان متوقعا أو حتى في الفترة المتبقية من العام الجاري و ذلك على أساس أن الحكومة قامت بتأمين احتياجاتها من السيولة اللازمة عن طريق طرح السندات خلال الفترة الماضية لتغطية الالتزامات المستحقة حتى نهاية العام 2012.
وأكد "راخوي" مرة أخرى بأن أسبانيا لن تطلب المساعدة إلا إذا ارتفع العائد المطلوب من المستثمرين على السندات لفترة طويلة بحيث لا تتمكن الحكومة من الاقتراض بتلك التكلفة المرتفعة.
لكن آثار رئيس الوزراء الأسباني تساؤلا حول جدوى تفعيل برنامج شراء السندات الخاص بالبنك الأوروبي فيما إذا قد يخفض فروق العائد بين السندات الأسبانية و السندات الألمانية الأقل عائدا في المنطقة من 4% إلى 2%.
تراجع اسعار المنازل البريطانية للشهر الرابع فى اكتوبر: كشفت بيانات صادرة من القسم العقاري "هاليفاكس" التابع لمجموعة "لويدز"المصرفية البريطانية عن تراجع أسعار المنازل للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول.
حيث تراجعت بنسبة 0.7% على أساس شهري في الشهر الماضي بعد هبوطها 0.4% خلال أغسطس/آب، وخلال الشهور الثلاثة حتى أكتوبر/تشرين الأول تراجعت الأسعار بنسبة 1.7% بالمقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وقد نوه الإقتصادي في "هاليفاكس" "مارتن إليس" إلى ان ضعف النمو الإقتصادي كان عاملا مثبطا على المساكن هذا العام.
تراجع طلبيات المصانع الألمانية أقل من المتوقع فى سبتمبر: أظهرت بيانات صادرة اليوم من المكتب الفيدرالى للاقتصاد والتكنولوجيا الألماني تراجع طلبيات المصانع بنسبة 3.3% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، وبوتيرة أسرع من تراجعها 0.8% في أغسطس/آب، في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ أقل حدة عند 0.5% فقط
قطاع الخدمات فى منطقة اليورو يواصل إنكماشه فى اكتوبر: سجل مؤشر مديرى المشتريات المركب – يقيس أداء القطاع الصناعي و وقطاع الخدمات في منطقة اليورو- انكماش بمقدار 45.7 مقارنة بالقراءة السابقة بمقدار 46.1 بينما كانت القراءة الأولية تشير إلى 45 ليبقى منكمشا للشهر التاسع على التوالي, حيث ان قراءة المؤشر دون المستوى 50 تعني انكماش القطاع.
انكمش القطاع الخدمات في المنطقة خلال أكتوبر/تشرين الأول إلى أسوأ مستوى له منذ يوليو/تموز 2009 مسجلا 46.00 من 46.1 لقراءة الشهر السابق بينما كانت القراءة الأولية بقيمة 46.2.
هذه البيانات تعطي إشارة واضحة بمدى تعمق الانكماش في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الجاري، في ظل ما تقوم به الحكومات من سياسات تقشفية أضرت بالاقتصاد، هذا فضلا عن ضعف مستويات الطلب على المستوى المحلي و العالمي.
في ألمانيا – اكبر اقتصادات منطقة اليورو و المحرك الرئيس للنمو- انكمش القطاع الخدمي في نفس الفترة إلى 48.4 من 49.7 لقراءة شهر سبتمبر/أيلول، بينما في فرنسا – ثان أكبر اقتصاديات المنطقة- انكماش القطاع أيضا إلى 44.6 من 45.6 لقراءة الشهر السابق له.
الآثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية تمثلت في وضع الشركات في مواجهة ضعف الطلب على المستوى المحلي في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات تاريخية حيث سجل في شهر سبتمبر/أيلول مستوى 11.6% وهو الأسوأ منذ البدء في تسجيل بيانات سوق العمل في عام 1995.
وانخفض زوج اليورو/دولار إلى مستوى 1.2762 قبل ان يتداول عند مستويات 1.2775 في الوقت الذي يغلب عليه الاتجاه العرضي بميل نسبي نحو الانخفاض متاثراً بتلك البيانات السلبية بينما يبقى الحذر و الترقب في الأسواق قبيل بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
الأحتياطى الأسترالى يبقى على سعر الفائدة فى نوفمبر: أبقى البنك المركزي الاسترالي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 3.25 بالمئة يوم الثلاثاء مفاجئا البعض في الاسواق ممن كانوا ينتظرون خفضا للفائدة بالنظر الى حالة عدم اليقين التي تكتنف توقعات للاقتصاد العالمي وارتفاع قيمة الدولار الاسترالي وتراجع اسعار التصدير. وأعلن بنك الاحتياطي الاسترالي القرار عقب الاجتماع الشهري للجنته للسياسة النقدية.
وكانت الأسواق تتوقع ان يخفض المركزي الاسترالي اسعار الفائدة الي 3.0 بالمئة. وعقب اعلان القرار إرتفع الدولار الاسترالي الي 1.0436 دولار امريكي.وقال البنك المركزي الاسترالي انه يعتقد ان قراره بشان السياسة النقدية مناسب "في الوقت الحالي." واضاف انه يتوقع ان يكون التضخم مجاريا للمستوى المستهدف على مدى العام إلي العامين القادمين.
ارتفاع أسعار المنازل الأسترالية اعلى من المتوقع فى الربع الثالث: قال مكتب الإحصاء الأسترالي اليوم الثلاثاء إن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث، وبأعلى من التوقعات عند 0.1%، وذلك في أعقاب تحقيق زيادة بنسبة 0.6% في الربع الثاني.
أما على أساس سنوي فقد سجلت الأسعار ارتفاعا أيضا بنسبة 0.3%، وبأقل من التوقعات عند 0.8%، وذلك في أعقاب انكماشها 1.9%.
يشار إلى أن الدولار الأسترالي قفز في تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول عند 1.0438 في ظل إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة عند 3.25%، مخالفا التوقعات التي انتظرت خفضها إلى 3%.
المفوضية الأوربية تتوقع انكماش الأقتصاد الأسبانى بنسبة 1.6 % هذا العام: ذكرت صحيفة اسبانية اليوم ان تقرير التوقعات الصادر من المفوضية الأروربية يتوقع انكماش الناتج المحلي الاجمالي في اسبانيا بنسبة 1.5% في عام 2013 و هذه التوقع اسوأ من توقعات الحكومة الاسبانية التي ترى انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.5% و هذا بناءا على مسودة التوقعات التي ستصدر غدا، و هذه التوقعات للنمو من المفوضية لا تشمل اثر الرفع الاخير للحكومة على الضرائب.
من ناحية اخرى، ماريانو راخوي رئيس الوزراء الاسباني بأنه قام بتأجيل التقدم بطلب للحصول على خطة الانقاذ المالي لحين بدء برنامج شراء السندات الذي أعلن عنه البنك المركزي الاوروبي و يهدف بشكل أساسي لتخفيض تكاليف الاقتراض،و لكن تدهور الاوضاع الاقتصادية في اسبانيا من الممكن ان يزيد الضغوط على راخوي لطلب خطة الانقاذ.
و بعد عام من الركود الاقتصادي، ارتفعت معدلات البطالة في الربع الثالث لمستويات قياسية حوالي بنسبة 25%، كما ان قطاع الصناعة قد سجل خلال الشهر الماضي انكماشا للمرة الثامنة عشر على التوالي، كما ان المفوضية لاتتوقع نمو الاقتصاد الاسباني حتى عام 2014، إذ تتوقع عودة الاقتصاد للنمو في ذلك العام بنسبة 0.5% و هذه النسبة بعيدة جدا عن توقعات الحكومة الاسبانية المتفائلة جدا بنمو بنسبة 1.2% خلال العام نفسه.
وفي عام 2012 تتوقع المفوضية بانكماش الاقتصاد بنسبة 1.6% و هذا التوقع كان اسوأ قليلا من توقع الحكومة الاسبانية بانكماش الناتج المحلي بنسبة 1.5%.
لم تقتصر توقعات المفوضية على النمو، بل تتوقع أن بسجل العجز في ميزانية العامة في اسبانيا ما نسبته 8% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2012،وعجز بنسبة 6% لعام 2013،وعجز بمقدار 5.8% لعام 2014،حيث ان هذه التوقعات السلبية تشمل ايضا تكاليف اعادة رسملة البنوك.
اما عن توقعات الحكومة الاسبانية المرتبطة بعحز الميزانية فأنها تتوقع أن يتقلص العجز لعام 2012 إلى ما نسبته 7.3% و لعام 2013 بنسبة 4.5%،اما عن عام 2014 فمن المتوقع ان يكون بنسبة 2.8%.
إرتفاع الأسهم الأمريكية فى ظل ترقب نتائج الأنتخابات: ارتفعت الأسهم مع بداية تعاملات اليوم في ظل تطلع جميع الأسواق حول العالم إلى نتائج الإنتخابات التي تشهدها الولايات المتحدة لإختيار رئيسها لأربع سنوات مقبلة.
وكان مؤشر الداو جونز الصناعي قد ارتفع 0.5% في الخامسة وسبعة وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما ارتفع مؤشر نازداك 0.15%، وصعد اس آند بي500 بنسبة 35%.
هذا ولا يزال الكثيرون يضعون الإشكالية الكبرى المتمثلة حاليا فيما يسمى"الهاوية المالية" نصب أعينهم، وسط قلق من رفع ضرائب الدخل، فضلا عن خفض تلقائي للإنفاق مع بداية العام القادم، مما يهدد الإقتصاد الأمريكي بالركود.
ومن المعلوم ان أحد المتنافسين في انتخابات اليوم "أوباما ورومني" بحاجة إلى القوز بسبعين صوتا فوق المئتين من مجموع أصوات المجمع الإنتخابي البالغة538 كي يفوز بمنصب الرئيس القادم، وهو الأمر الذي سوف تحسمه الولايات الست المتأرجحة لاسيما "أوهايو".
